تداول النفط الخام: كيف تكتسب ميزة في السوق؟

يعتبر النفط الخام من أفضل السلع التي يتم تداول العقود المستقبلية عليها. سوق النفط الخام نشط ومعروف في جميع أنحاء العالم. تتقلب أسعار النفط مع أدنى الأخبار حول الأسعار ، مما يجعلها البديل المفضل للمتداولين اليوميين الذين يبحثون عن ميزة.

توفر بيئة تداول النفط الخام المتقلبة فرصًا قوية للتداول ، لكل من التجار اليوميين والتجار على المدى الطويل. ومع ذلك ، قد تخسر الكثير من المال إذا كنت في الجانب الخاطئ من تحركات الأسعار. لتجنب ذلك ، يجب أن تفهم أولاً نصائح تجارة النفط الخام وما هي أسباب تحركات أسعار النفط.

علاوة على ذلك ، يعتبر النفط الخام من أكثر السلع تداولًا اليوم. يؤثر سعر النفط على أسعار العديد من السلع الأخرى ، بما في ذلك الغاز الطبيعي والبنزين. ومع ذلك ، فإن تأثير تموج أسعار النفط الخام له تأثير كبير على أسعار الأسهم والسندات والعملات في جميع أنحاء العالم.

في ما يلي ، نلقي نظرة على العوامل التي تؤثر على سعر النفط الخام ، ولماذا يجب أن تشارك في تجارة النفط الخام ، ونصائح لتحقيق ربح ثابت.

لماذا الانخراط في تجارة النفط الخام؟

يعتبر النفط الخام المصدر الرئيسي للطاقة في العالم ، مما جعله سلعة تجارية شائعة للغاية. يعتبر النفط الخام وقودًا أحفوريًا طبيعيًا ويمكن تكريره في منتجات مختلفة بما في ذلك الشمع ومواد التشحيم والبنزين والديزل. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الطلب على النفط الخام مرتفع ، ويتم تداوله بكميات كبيرة وسيولة للغاية. على هذا النحو ، ينطوي تداول النفط الخام على ارتفاع معدل التذبذب ، وأنماط الرسوم البيانية الواضحة ، والهوامش الضيقة.

العوامل التي تؤثر على تحركات أسعار النفط

يتضمن تداول النفط الخام نقطتين رئيسيتين هما العرض والطلب. هناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر النفط الخام مثل الأخبار المتعلقة بالجغرافيا السياسية أو التوترات في الشرق الأوسط أو انتشار فيروس جديد يؤثر على سعر النفط ولكن ما يجب اعتباره أساسًا هو العرض والطلب.

عوامل العرض

تخلق الحرب في الشرق الأوسط قلقًا كبيرًا بشأن إمدادات النفط. على سبيل المثال ، أدت الحرب الأهلية التي وقعت في ليبيا في عام 2011 إلى زيادة بنسبة 25 ٪ في أسعار النفط. أيضا ، تؤثر صيانة مصافي النفط الرئيسية بشكل كبير على المعروض من النفط ، مما يؤثر على سعره.
تؤثر تخفيضات أو امتدادات إنتاج أوبك (منظمة البلدان المصدرة للنفط) تأثيراً كبيراً في أسعار النفط. على سبيل المثال ، في عام 2016 ، عندما أعلنت هذه المنظمة عن قرارها بتخفيض المعروض العالمي من النفط بنسبة 1.9٪ ، ارتفع السعر من 44 دولارًا للبرميل إلى 80 مليار دولار.

عوامل الطلب

مستهلكو النفط: كان أكبر مستهلكي النفط دولًا مثل الولايات المتحدة وأوروبا. ومع ذلك ، فقد حدث مؤخرًا ارتفاع كبير في استهلاك النفط في دول مثل الصين واليابان. يجب على التجار الانتباه إلى هذه التطورات ، وكذلك أدائهم الاقتصادي. أي تغييرات في الاستهلاك قد يكون لها تأثير كبير على الطلب وبالتالي الأسعار.
الموسمية: على سبيل المثال ، خلال فصل الصيف الحار ، يسافر الناس كثيرًا وهناك زيادة في الأنشطة بشكل عام. هذا يؤدي إلى زيادة استهلاك النفط. خلال الشتاء البارد ، يستخدم الناس المنتجات النفطية لتدفئة منازلهم ، الأمر الذي يؤدي أيضًا إلى زيادة في استهلاك النفط.

نصائح لتحقيق ربح ثابت في تجارة النفط الخام

غالبًا ما يفشل التجار في الاستفادة الكاملة من تقلبات أسعار النفط ، إما لأنهم لا يفهمون الخصائص الفريدة لهذا السوق أو أنهم غير مدركين للتغييرات وتأثيراتها على سعر النفط. فيما يلي بعض النصائح لمساعدتك على فهم السوق بشكل أفضل والاستفادة الكاملة لتحقيق ربح كبير في تجارة النفط الخام:

• كما نوقش أعلاه ، يتم تحديد سعر النفط الخام حسب عوامل العرض والطلب. زيادة العرض من النفط الخام قد يؤدي إلى انخفاض في الأسعار. ارتفاع الطلب في كثير من الأحيان يؤدي إلى زيادة أسعار النفط.
• فهم الحشد عامل مهم آخر سيمكّنك من جني الأرباح. في هذا السوق ، هناك لاعبين مختلفين ، بما في ذلك المتداولون المحترفون وسطاء التحوط ولاعبو الصناعة وصناديق التحوط. المجموعة الأولى تهيمن على هذه الأسواق ، والمجموعة الثانية تأخذ مواقف لتعويض التعرض ، في حين أن المجموعة الأخيرة تحدد اتجاهات السعر الطويلة والقصيرة. معظم الناس تجار التجزئة والمستثمرين. هذه المجموعة لها تأثير أقل أهمية. ومع ذلك ، فإن تأثيرها محسوس خلال الارتفاع الحاد في أسعار النفط ، والذي يجذب رؤوس الأموال منها. علاوة على ذلك ، يتخذ معظم التجار الصغار قرارات بناءً على العواطف والعناوين الرئيسية للمقالات الإخبارية ذات الصلة.
• الاختيار بين خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط: يعتبر خام غرب تكساس الوسيط (خام غرب تكساس الوسيط) وبرنت من الأسواق الرئيسية لتجارة النفط الخام. في البداية ، ظلت الأسعار بين هذه الأسواق ضمن نطاق ضيق لسنوات عديدة ، لكن هذا انتهى في عام 2010 ، عندما قام كلا السوقين بتغييرات حادة بسبب تغير العرض مقابل بيئة الطلب.

استنتاج

يتطلب تداول النفط الخام مهارات استثنائية وفهمًا شاملاً لأسواق الطاقة. يحتاج المتداولون أساسًا إلى فهم ما الذي يحرك السلعة ، وعوامل العرض والطلب ، وممارسة قدر كبير من الانضباط نظرًا لوجود عدد كبير من أسماك القرش في السوق التي تريد دائمًا أن تأخذ أموالها.